1.รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริการต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ควบคุมการรับเงินสดและเช็คโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร

3.ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค รวมทั้งเงินสดย่อย โดยตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท

4.จัดลำดับการเบิกจ่ายเงินโดยตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลาเครดิตที่ได้รับและกำกับดูแลให้เป็นไปตามวันที่กำหนด

5.ตรวจสอบการรับ จ่าย จากรายงานทางบัญชี และยอดเงินในธนาคารให้ถูกต้องตรงกัน

6.ติดต่อประสานงานการเงินกับธนาคาร

7.ติดต่อธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร

8.ทำหนังสือค้ำประกันงาน (Bank Garantee)